站內搜尋

日圓期貨是什麼?如何買賣日圓期貨?

2020.12.22

※自110.12.09 (星期四) 起,CME 交易所停止微型日圓2022 年 3 月以後所有合約月份的交易。
該合約的最後上市月份為 2022 年 3 月,微型日圓已於 2022 年 3 月 15 日永久下市

這篇文章金牌團隊為您介紹日圓期貨,分為以下幾個部分:
1. 日圓期貨是什麼 
2. 日圓期貨的商品特性 ?
3. 日圓期貨的保證金 ?
4. 日圓期貨的手續費與稅 ?
5. 日圓期貨的商品規格?交易時間 ?
6. 日圓期貨的損益如何計算 ?
7. 日圓期貨的實戰最速上手
?

快速查詢
 

日圓 ( JY )
交易所:芝加哥商品交易所(CME)
最小跳動值:0.5點=6.25美元
快速換算:1大點=12.5美金
原始保證金: 3,300美金
本地交易時間 : 06:00-隔天05:00

*冬令時間延後一小時
(此資訊更新於2023/10/30)

 

日圓期貨 ( 代號JY )為芝加哥商品交易所(CME)交易的外匯類型期貨商品,交易標的是日元兌美元匯率

  • 一口日圓期貨合約規格等同交易125,000,000日元

不管是交易哪種規格的日圓期貨,僅需要準備足額的保證金就能開始做交易。

日本是全世界第三大經濟體系 ( 近幾年被中國超越 ),除此之外,在產能方面幾乎達到美國的一半,能夠有這樣的經濟實力主要歸功於大量投入創新研發中

日本的外匯存底在世界排名第二,也是第二大美國的主要債權國,僅次於中國。

日元也屬於避險貨幣之一,主要原因有三個

  1. 日本在長期低利率條件下,投資人透過借日元投資其他高收益貨幣資產套利;當市場風險攀升時,則將資金換回日元還債。
  2. 戰爭風險較低,日本受到國際制約,缺乏軍事武力對外發動戰爭。
  3. 日元相對獨立,從地緣來看,日元獨立於歐美區,當歐美區的風險增高時,持有日元成為分散風險的避險選項。

影響日圓的因素非常廣泛,匯率的穩定程度取決於一個國家的國力、政治、財政、經濟、等等因素

但影響日元走勢最主要的因素為政策,安倍推出了三支箭挽救日本長期衰退的經濟,積極推動貨幣寬鬆政策,使日元長期走貶。

2. 日圓期貨的商品特性 ?

匯率對於國家而言是非常重要的指標,一個國家的匯率所影響的層面包括進出口、通膨、通縮及企業獲利,各國政府當然不希望過大的匯率波動來影響景氣安定,所以透過各種財政、貨幣政策來調節市場波動,這也是匯率市場多半都是震盪走勢的原因。

但是當匯率趨方向來時就會是一個長期趨勢,代表著市場上出現重大事件的發生而改變,這時就是掌握波段行情的最佳時機。

日元最重要的觀察指標是政策動向,過去安倍的三支箭,大規模量化寬鬆、擴大財政支出及構造改革的經濟政策使日元長期走貶;2020安倍退位後,新上任的菅義偉是否會持續寬鬆則成為日元後續走勢的關鍵因素。

交易要點:

  • 日元從長線趨勢來看,呈現狹幅的震盪走升,在安倍的三支箭下長線格局走勢溫吞,在實務操作日元走勢上下折返較多,不適合突破追價的順勢策略。但若是事件型的交易機會,匯率商品可以留意數據的公布。
  • 例如BOJ利率決策或貨幣政策會議,這些數據的公布就會對匯率市場產生巨幅的波動,而這樣的波動也會是短線交易的最佳時間。
  • 在數據公布前,如果持有部位且獲利空間沒拉開的情形下,建議先將部位獲利了結;若是沒有部位也建議等到數據公布後再找機會布局,因為公佈的當下有時會產生上下洗刷的巨幅波動。

若想掌握這樣的事件行情,通常會等待公布後新的趨勢產生,當行情出現突破或是轉折時,因為能夠較好制定策略,包括停損或是停利的設定,這時候進場也才不會方向尚未明朗前而產生大額虧損。

3. 日圓期貨的保證金 ?

交易最重要的就是我需要準備多少錢在期貨帳戶,也就是一張進場門票的概念

日圓期貨 用台幣就能交易囉 !

台灣的期貨商大多有提供台幣交易海外期貨的服務,因此是可以的,但會有一個換匯規則

例如 : 一周會換匯一次,將虧損的部分、或是留倉經過換匯日的部位進行換匯。

延伸閱讀
: 國內外期貨保證金互轉

保證金又分為

日圓( JY )

原始保證金

維持保證金

進場所需準備的權益數
最低要求

扣除持有部位浮動損益的權益數
必須要高於維持保證金
則會收到追繳通知

USD $3,300

USD $3,000

 

此資訊更新於2023/10/30

延伸閱讀 : 期貨熱門保證金

保證金僅供參考,相關資訊請以各交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。

•    海外期貨當沖

海外期貨當沖不須另行申請,即可當日沖銷。

勾選"當沖",保證金減半,但如果有足夠資金,不會將部位逕行沖銷。

4. 日圓期貨的手續費與稅 ?

海外期貨交易免交易稅,僅有手續費。

手續費無法在網路上公開,請詢問期貨營業員

5. 日圓期貨的商品規格?交易時間 ?

加哥商品交易所(CME)

商品規格

日元(JY)

原始保證金

USD $ 3,300

最小跳動值

0.5點=6.25美元

交易時間

夏令交易(台北時間)
06:00-隔天05:00
(04:15-04:30暫停交易)

冬令交易(台北時間)
07:00-隔天06:00
(04:15-04:30暫停交易)

最後交易日

合約月份第三個星期三之前二個營業日。
期貨合約月份有3、6、9、12月

每日漲/跌停板

分為四階段漲跌熔斷機制,400、800、1200、1600、無


熔斷機制:當價格觸及到停板時,此時會進入2分鐘的限制交易期(只能在限定的價格內交易)
如果2分鐘結束時委買(賣)停在停板就會暫停2分鐘的交易
2分鐘後重開限制交易期,結束後放大至下一停板。
共有四個 Level 超過最高時不再限制。

此資訊更新於2020/12/22

延伸閱讀 : 期貨熱門保證金

6. 日圓期貨的損益如何計算 ?

  • 日元期貨的最小跳動點位為
    • 1個Tick 0.25 點=6.25美元
    • 2個Tick 1.00點=12.5美金
  • 日元期貨 交易損益計算

例如 : 在9590買進一口日元期貨後,再以9615.5賣出平倉

交易損益為 : (9615.5 – 9590) /0.5*6.25美金 = 318.75美金

7. 日圓期貨的實戰最速上手 ?

群益掌中財神-手機APP



延伸閱讀 : 如何快速上手學會「掌中財神」群益期貨手機APP 國外期貨

群益行動贏家-手機APP





延伸閱讀 : 【群益行動贏家教學】手機快速設定下單、保本保利、止損單│適用國內期貨、海外期貨│群益期貨

群益策略王-電腦





> 想知道更多 交易密技 以及 下單操作介面教學服務 請 立即來電 洽詢 KeensPie 群益期貨 金牌團隊

>期貨教學》非農之夜來了!非農數據影響什麼?你在賺什麼錢!

>期貨教學》如何用手機交易全球市場?手機操盤術 第1集│直播精華版

>期貨入門教學》一招交易全世界!排除KD缺點!活用優點!KD520 第1集│直播精華版


群益期貨 黃傳盛,專業、用心,是您最好的選擇!
黃傳盛 avatar
群益期貨 黃傳盛 經理
  • 手機0910688715
  • 專線0227010612
  • 公司地址台北市大安區敦化南路二段97號B1(捷運信義安和站,步行7分鐘,東帝士敦南摩天大樓)
  • 公司地址台北市大安區敦化南路二段97號B1
    (捷運信義安和站,步行7分鐘,東帝士敦南摩天大樓)
歡迎加我LINE
加Line好友詢問LINE QR Code
加Line好友詢問ID:@money369
群益期貨 黃傳盛 經理
專業、用心
是您最好的選擇